方差等于期望的方差加条件方差的期望-搜答案-搜搜做题作业网

期望：可以看做是平均值,方差：用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度.

1.X=A+B=Xw+X(1-w)资产构成的期望收益率=EX=EXw+EX(1-w)=0.1w+0.3(1-w)=0.3-0.2w2资产构成的方差Dx=DXw^2+DX(1-w)^2=0.01w^2+

常数的平方还是常数,期望类似平均值,那C平方的期望不就是c平方?这里把c看成变量是为了后面求导,你可以把c看成变换的常数就好理解了再问：这个证发是先把c看成变量的。这道题，你有别的方法吗再答：可以作差

Dξ=（x1-Eξ）^2·p1+（x2-Eξ）^2·p2+……+（xn-Eξ）^2·pn=(x1)^2·p1-2x1p1Eξ+(Eξ)^2+…………+（xn)^2·pn-2xnpnEξ+(Eξ)^2p

概率(期望方差)

解题思路：见解答解题过程：varSWOC={};SWOC.tip=false;try{SWOCX2.OpenFile("http://dayi.prcedu.com/include/readq.php

原始数据：x1,x2,...,xnx的数学期望：Ex=[∑(i=1->n)xi]/n(1)x的方差：D(x)=[∑(i=1->n)(xi-Ex)²]/n(2)x的方差：D(x)还等于：D(x

方差

解题思路：同学你好，本题目主要是利用均值方差定义解方程组，注意可以直接求解，也可以巧解解题过程：最终答案：4

二项分布b(n,p)期望np方差np(1-p)几何分布G（p）期望1/p方差（1-p）/(pXp)

若X为离散型随机变量,其概率分布为P(X=xk)=pk(k=1,2,…),则称和数sum(PK)为随机变量X的数学期望,简称期望,记为E(X)若X为连续型随机变量,其概率密度为f(x),则X的数学期望

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期望的公式：E=X1*P1+X2*P2+X3*P3+.+Xn*Pn方差的公式：D=(X1-E)的平方*P1+(X2-E)的平方*P2+(X3-E)的平方*P4+.+(Xn-E)的平方*Pn

样本方差是总体方差的无偏估计样本方差是统计量总体方差是参数样本期望没有这个说法

常见的有正态分布,二项分布,指数分布,均匀分布正态分布N~（a,b)EX=aDX=b二项分布B~（n,p)EX=npDX=np(1-p)指数分布λEX=λ分之一DX=λ^2分之一均匀分布在（a,b)之

不是的.f（x）=1/√2πb*e^[-(x-a)^2/2b^2]只是我们求出来发现恰好期望μ=a,方差δ^2=b^2所以才将f（x）写成f（x）=1/√2πδ*e^[-(x-μ)^2/2δ^2]期望

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风

要证明随机变量样本的均值的期望等于总体的期望由样本独立同分布因此各样本期望均为总体的期望,再求和求平均即可.E[1/nΣxi]=1/nΣE[xi]=E[xi]=总体均值如果要问样本的均值为何以概率1收

这个不需要解的有公式的这个题目为尼泊尔分布B（n,p）E(x)=n×pD（x）=n×p×（1-p）所以本题答案为A