债券利率

8%价格：80/1.1+80/1.1^2+1080/1.1^3=950.26310%价格：100/1.1+100/1.1^2+1100/1.1^3=100012%价格：120/1.1+120/1.1^

A

市场利率是一个与官定利率(即官方制定的利率)对应的概念,是资本市场上由贷款与借款双方供求关系决定的利率,象其他商品市场价.债券利率是固定的,所以市场利率高时,资本市场相对债券回报率就高,即债券价格相对

错,如果债券票面利率高于市场上的平均收益率,大家就都会来买,需求旺盛,因此导致债券价格上扬,即溢价.当债券票面利率小于市场上的平均利率时,债券在市场上没有竞争力,也就是说没人买,因此要降价,折价出售.

债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn)其中M是债券的面值,r为债券的票面利率,N为债券的期限,n为待偿期,R为买方的获利预期收益,其中M和N是常数.那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、

计算市场利率,没有简单的公式可套.息票为1000*10%=100,售价800元时,在excel中输入=RATE(5,100,-800,1000)计算得收益率为16.13%售价1200元时,在excel

1.纯贴现债券,即zerocouponbond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1+70/(1+1

实际上你要理解这句话必须要理解这句话里的名词所指的意思,债券基金的收益率可以理解为是债券投资收益率(债券基金实际上主要投资都是在债券上面,且债券基金投资收益率只考虑到当前为止的收益,不考虑到债券一直持

债券的估值不能单看票面利率,还要看其存续期限.相同的信用等级的债券,不同的存续期其利率也是不同的.另外,债券的票面利率并非你的到期收益率.债券的到期收益率计算公式较为复杂,是利用未来现金流的折现值来计

指的是债券的利率,意思是：债券价格上升,是由于债券供不应求造成的,人们愿意以更高的价格购买债券,出于减少债券成本的考虑,债券发行方自然会降低债券利率

不能简单的说买债券比银行存款的利率高,如果是国债和银行存款比较的话,在同样期限下两者的利率是差不多的,如现在银行一年定期存款利率是3.5%,而一年期国债的收益率是3.6%左右.当然如果是银行的活期存款

首先得确定债券的价格是怎么决定的：债券的价格等于未来现金流的现值（PV）,这里面就涉及到折现的利率i,简单的债券价格公式为PV=FV1/i+FV2/i~2+.通常情况下所采用的折现率是不变的,通过公式

举个例子：之前有个面值100元的债券,票面年利率是10%,即每年得到10元利息.现在加息了,银行贷款和存款利率各上升1%,那么我认为债券的年收益率应该上升到11%（10%+1%）,这样才能补偿加息带来

P=1000*10%*（P/A,12%,9）+1000*（P/F,12%,9）=100*5.328+1000*0.3606=893.4

2700-2700/(1+12.5)=2700(1.125-1)/(1.125)=2700×0.125/1.125=300(元)答：利息是300元RMB.

票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同于面额,并且没有考虑其他的收益来源,因而票面收益率只能是收益率的最简单衡量,

C低于面值低于面值,使其收益率与市场利率相一致

假设每年年底付息,则息票=1000*10%=100元.市场利率为8%,价格=100/(1+8%)+100/(1+8%)^2+100/(1+8%)^3+100/(1+8%)^4+100/(1+8%)^5

每年应得利息=100*8%=8元,到期一次还本付息,到期的现金流为100+8*3=124元市场利率为9%时,现在的价格=124/(1+9%)^3=95.75元.这个97.27的答案,应该是错的.如果不

债券收益率就是市场利率,收益率与债券价格是负相关的.例如某债券面值100元,年利率是2%,意识就是持有一年就可以得2元利息.如果债券价格下跌变成98元,也就是花98元就可以买入价值100元的债券,到期